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Redresser rapidement une situation financière dangereuse/DAF

La société a drôlement changé depuis que tu es là! (Responsable de BU)

Enjeux

Appelée par le PDG de la société pour régler une crise de trésorerie majeure due à un taux d’inter-contrat trop élevé

Situation d’urgence et de retournement

Résultats

  • 1 grave crise de trésorerie réglée en 3 mois grâce à la maîtrise de la procédure CCSF
  • Amélioration de l’efficacité organisationnelle :
    • Réduction du taux d’inter-contrat
    • Refocalisation des responsables de BU sur leur métier
  • Activité redevenue bénéficiaire (5% du CA)
  • Remise d’un dossier à la CCSF et obtention d’un délai d’apurement du passif social et fiscal de 18 mois sans pénalités ni inscription de privilèges
  • Fiabilisation du système de pilotage et analyse de la performance des BU :
    • Sortie des comptes mensuels à J+5
    • Fiabilisation des prévisions à 3 mois de l’activité et du plan de trésorerie
    • Construction budgétaire et budget 2016 finalisé en décembre 2015
  • Définition des enjeux stratégiques 2016-2018

Actions menées

  • Suspension des paiements URSSAF et TVA pendant 4 mois (1,5 M€) et prise de contact avec la CCSF
  • Rédaction du dossier CCSF
  • Construction du plan de trésorerie, distinguant les paiements courants et l’apurement des retards
  • Remise à plat du budget devenu obsolète
  • Mise en place d’un système mensuel de suivi de l’activité avec un prévisionnel glissant à 3 mois impliquant les responsables de BU
  • Elaboration du budget 2016 impliquant les responsables de BU
  • Lancement du plan stratégique à 3 ans : analyse du positionnement des BU de la société sur leur marché-  identification des forces/faiblesses/risques/opportunités,- dégagement des enjeux stratégiques de la société en impliquant les responsables de BU
  • Réorganisation de la fonction commerciale et du recrutement
  • Réorganisation du comité de pilotage hebdomadaire

Talents mis en oeuvre

Expérience de 20 ans dans l’investissement dans les PME et ETI permettant de poser un diagnostic rapide, de mesurer l’urgence de la situation et de prendre les décisions à la hauteur de la situation

Capacité à analyser très rapidement un business model et ses implications sur la trésorerie

Capacité à repérer très rapidement les personnes et les fonctions clefs de l’entreprise

Capacité à élabore un plan stratégique : analyse de l’existant à partir des interviews,dégagement des enjeux stratégiques, diagnostic des points de faiblesses

Ecoute attentive et ouverte, accompagnement, calme, précision et détermination

Conclusion du manager

Accueil favorable de la part de tous les acteurs de l’administration des ventes et de la comptabilité

Etablissement d’une relation de confiance avec les responsables de BU qui ont apprécié mon coté « carré » et la refocalisation sur leur métier

10 mois
Société informatique - SSII
PME

0

CA (millions)

0

salariés

0

pour redresser la situation
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